什么是基金累计净值

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￣□￣｜｜ 累计OR分派,不同投资者如何选择港股基金收益方式?近期,随着银行定存、货币基金收益节节败退。钱没去处,嗅觉灵敏的资金开始把目光投向“月月有钱拿”的派息基金。但投资港股的投资者不难发下,许多支基金拥有两条代码:一条叫“累计”,一条叫“分派”,多数会出现在货币基金或者红利基金中。净值、走势、名字几乎一模一样,偏偏...

...综指ETF西部利得(159295):净流出1.00亿元,居可比基金第一-202511062025年11月6日,创业综指ETF西部利得(159295.SZ)收涨1.11%,成交1.12亿元。净流出1.00亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1.46亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1.00亿份,跌...

ETF资金榜 | 软件ETF指数(560360):净流出1763.63万元,居可比基金...2025年11月6日,软件ETF指数(560360.SH)收涨0.56%,成交1353.74万元。净流出1763.63万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续6天资金净流出,累计流出6908.63万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1100.0...

...经济ETF富国(159385):净流出3179.66万元,居可比基金第一-202511062025年11月6日,数字经济ETF富国(159385.SZ)收涨3.44%,成交4411.43万元。净流出3179.66万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出4296.54万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少220...

ETF资金榜 | 央企创新ETF(159974):净流出533.22万元,居可比基金前二...2025年11月6日,央企创新ETF(159974.SZ)收涨1.55%,成交600.42万元。净流出533.22万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出708.19万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少300.00万份...

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...红利低波ETF(561680):净流出1133.99万元,居可比基金前二-202511062025年11月6日,中证A500红利低波ETF(561680.SH)收涨0.49%,成交1853.70万元。净流出1133.99万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出3582.92万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

≥ω≤ ETF资金榜 | 恒指港股通ETF(520960):净流出602.70万元,居可比基金...2025年11月6日,恒指港股通ETF(520960.SH)收涨2.13%,成交1234.22万元。净流出602.70万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出6056.80万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

ETF资金榜 | 消费电子ETF(561600):净流出888.93万元,居可比基金前二...2025年11月6日,消费电子ETF(561600.SH)收涨3.08%,成交4995.34万元。净流出888.93万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金近30个交易日有16天资金净流出,累计流出1809.42万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日...

富国基金:“长期成长混合A”成立至今净值跌超20%,旗下多只产品成立...截至2025年10月22日,富国长期成长混合A年内净值上涨8.78%,跑输业绩比较基准逾4个百分点。成立4年多,该基金净值累计下跌20.42%。该基金部分二季度末重仓股年内股价下跌超过15%,包括北新建材、TCL科技等。面包财经梳理公开资料显示,在今年业绩上涨的前提下,富国基金在管...

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(#｀′)凸 泉果基金钱思佳:严格控制风险,力争实现基金资产的长期稳健增值泉果基金旗下产品——泉果研究精选成立于2025年5月7日,截至2025年9月30日,泉果研究精选A类累计净值1.1176。产品初始建仓期间节奏较为平缓,持仓结构整体均衡。根据三季报披露,泉果研究精选的股票仓位占基金资产净值的47.87%,其中港股占比16.96%。泉果研究精选的投资目...