什么是基金的累计净值和单位净值

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...综指ETF西部利得(159295):净流出1.00亿元,居可比基金第一-202511062025年11月6日,创业综指ETF西部利得(159295.SZ)收涨1.11%,成交1.12亿元。净流出1.00亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1.46亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1.00亿份,跌...

ETF资金榜 | 软件ETF指数(560360):净流出1763.63万元,居可比基金...2025年11月6日,软件ETF指数(560360.SH)收涨0.56%,成交1353.74万元。净流出1763.63万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续6天资金净流出,累计流出6908.63万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1100.0...

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...经济ETF富国(159385):净流出3179.66万元,居可比基金第一-202511062025年11月6日,数字经济ETF富国(159385.SZ)收涨3.44%,成交4411.43万元。净流出3179.66万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出4296.54万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少220...

⊙ω⊙ ETF资金榜 | 央企创新ETF(159974):净流出533.22万元,居可比基金前二...2025年11月6日,央企创新ETF(159974.SZ)收涨1.55%,成交600.42万元。净流出533.22万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出708.19万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少300.00万份...

...红利低波ETF(561680):净流出1133.99万元,居可比基金前二-202511062025年11月6日,中证A500红利低波ETF(561680.SH)收涨0.49%,成交1853.70万元。净流出1133.99万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出3582.92万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

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＋ω＋ ETF资金榜 | 恒指港股通ETF(520960):净流出602.70万元,居可比基金...2025年11月6日,恒指港股通ETF(520960.SH)收涨2.13%,成交1234.22万元。净流出602.70万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出6056.80万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

￣□￣｜｜ ETF资金榜 | 消费电子ETF(561600):净流出888.93万元,居可比基金前二...2025年11月6日,消费电子ETF(561600.SH)收涨3.08%,成交4995.34万元。净流出888.93万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金近30个交易日有16天资金净流出,累计流出1809.42万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日...

22只创新药主题基金年内净值增长率超50%万得创新药指数年内累计涨幅已超30%,同时,创新药主题基金业绩表现较强,例如多达22只产品年内净值增长率超过50%;此外,其主题基金总规模... 国内诸多企业在不同领域持续布局和耕耘,近年来诸多成绩逐渐得到市场的验证和认可;同时,在政策层面,产业政策持续引导鼓励创新药行业发展...

累计OR分派,不同投资者如何选择港股基金收益方式?许多支基金拥有两条代码:一条叫“累计”,一条叫“分派”,多数会出现在货币基金或者红利基金中。净值、走势、名字几乎一模一样,偏偏价格... 香港多数基金公司允许“同币别、同类别”的免费转换,但需T日收盘前提交,按当晚净值成交,T+2到账。注意两点:空窗期——T+1、T+2若市场...

富国基金:“长期成长混合A”成立至今净值跌超20%,旗下多只产品成立...截至2025年10月22日,富国长期成长混合A年内净值上涨8.78%,跑输业绩比较基准逾4个百分点。成立4年多,该基金净值累计下跌20.42%。该基... 公司配置比例,同时适当减持了外需关联度大的板块和个股。富国基金:8只基金成立以来跌超15%分析发现,富国基金的多只主动权益基金在年内...

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